有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/21-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	55,153,860.65	94.3099	94.0900	-	98.16
	ケイマン諸島			5,201,560,597	5,189,426,748	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0056	1.0058	-	0.00
	日本			10,040	10,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.16
	小計		98.16
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	30,585,329.41	94.3099	94.0900	-	98.16
	ケイマン諸島			2,884,502,416	2,877,773,644	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0056	1.0058	-	0.00
	日本			10,040	10,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.16
	小計		98.16
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.81	99.81	0.126	9.61
	日本			199,626,519	199,626,519	2025/12/19
2	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.52	99.52	0.08	8.72
	日本			181,131,300	181,131,300	2026/5/25
3	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.51	99.51	0.05	8.72
	日本			181,113,275	181,113,275	2026/6/19
4	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.49	99.49	0.07	8.72
	日本			181,077,211	181,077,211	2026/6/29
5	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.52	99.52	0.08	8.68
	日本			180,149,210	180,149,210	2026/5/25
6	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.63	99.63	0.11	8.64
	日本			179,336,784	179,336,784	2026/3/17
7	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.92	99.92	0.02	8.42
	日本			174,874,903	174,874,903	2025/9/25
8	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.65	99.65	0.01	4.32
	日本			89,688,182	89,688,182	2026/1/28
9	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.01	100.01	0.456	4.19
	日本			87,016,854	87,016,854	2025/9/19
10	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.98	99.98	0.476	4.19
	日本			86,985,005	86,985,005	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	74.21
	小計		74.21
合 計(対純資産総額比)			74.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。