有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	48,944,430.45	110.8200	110.7100	-	98.04
	ケイマン諸島			5,424,021,783	5,418,637,895	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0088	1.0091	-	0.00
	日本			10,072	10,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.04
	小計		98.04
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス	投資信託受益証券	29,083,522.52	110.8199	110.7100	-	98.02
	ケイマン諸島			3,223,035,965	3,219,836,778	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0088	1.0091	-	0.00
	日本			10,072	10,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.02
	小計		98.02
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.70	99.70	0.005	10.55
	日本			498,504,516	498,504,516	2026/6/19
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.60	99.60	0.005	10.54
	日本			498,026,828	498,026,828	2026/7/28
3	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.42	99.42	0.07	6.32
	日本			298,274,496	298,274,496	2026/10/23
4	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.48	99.48	0.045	6.07
	日本			286,527,384	286,527,384	2026/9/18
5	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.33	99.33	0.06	6.06
	日本			286,079,796	286,079,796	2026/11/25
6	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.68	99.68	0.05	5.74
	日本			271,153,828	271,153,828	2026/7/24
7	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.41	99.41	0.005	3.85
	日本			181,925,460	181,925,460	2026/10/30
8	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.81	99.81	0.08	3.85
	日本			181,664,745	181,664,745	2026/5/25
9	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.78	99.78	0.05	3.85
	日本			181,615,610	181,615,610	2026/6/19
10	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.77	99.77	0.07	3.84
	日本			181,584,304	181,584,304	2026/6/29
11	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.81	99.81	0.08	3.83
	日本			180,671,675	180,671,675	2026/5/25
12	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.92	99.92	0.11	3.81
	日本			179,866,752	179,866,752	2026/3/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.45
		特殊債券	3.85
	小計		68.30
合 計(対純資産総額比)			68.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。