有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月31日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成25年12月30日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 382,520,976 | 149,845,372 | |
| 投資信託受益証券 | 3,135,254,409 | 4,456,512,741 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,006 | |
| 流動資産合計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 | |
| 資産合計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,271,416 | 21,212,544 | |
| 未払解約金 | 27,055,416 | 30,472,103 | |
| 未払受託者報酬 | 68,973 | 132,222 | |
| 未払委託者報酬 | 2,598,396 | 4,980,611 | |
| その他未払費用 | 23,912 | 33,237 | |
| 流動負債合計 | 46,018,113 | 56,830,717 | |
| 負債合計 | 46,018,113 | 56,830,717 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,254,283,304 | 4,242,508,836 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,483,971 | 307,028,566 | |
| 純資産合計 | 3,471,767,275 | 4,549,537,402 | |
| 負債純資産合計 | 3,517,785,388 | 4,606,368,119 | |
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