有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年12月28日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 15,064,980 | |
| コール・ローン | 543,211,948 | 1,233,120,911 | |
| 投資信託受益証券 | 16,053,733,915 | 22,093,245,155 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,016 | |
| 未収入金 | 103,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 | |
| 資産合計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 171,015,452 | 298,930,780 | |
| 未払解約金 | 208,245,217 | 111,703,510 | |
| 未払受託者報酬 | 411,564 | 588,261 | |
| 未払委託者報酬 | 15,502,435 | 22,158,149 | |
| その他未払費用 | 35,189 | 44,916 | |
| 流動負債合計 | 395,209,857 | 433,425,616 | |
| 負債合計 | 395,209,857 | 433,425,616 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 17,101,545,267 | 29,893,078,021 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △796,799,247 | △6,985,062,575 | |
| 純資産合計 | 16,304,746,020 | 22,908,015,446 | |
| 負債純資産合計 | 16,699,955,877 | 23,341,441,062 | |
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