有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2018年12月28日現在) | 第12特定期間 (2019年6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 753,988,315 | 32,743,351 |
| コール・ローン | 167,413,786 | 1,103,563,058 |
| 投資信託受益証券 | 24,787,068,869 | 26,719,600,858 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 流動資産合計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
| 資産合計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,120,904 | 303,288,123 |
| 未払解約金 | 163,815,527 | 70,261,591 |
| 未払受託者報酬 | 721,089 | 716,570 |
| 未払委託者報酬 | 27,161,167 | 26,991,107 |
| その他未払費用 | 65,055 | 49,191 |
| 流動負債合計 | 617,883,742 | 401,306,582 |
| 負債合計 | 617,883,742 | 401,306,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,612,090,412 | 43,326,874,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,521,493,170 | △15,872,264,114 |
| 純資産合計 | 25,090,597,242 | 27,454,610,699 |
| 負債純資産合計 | 25,708,480,984 | 27,855,917,281 |
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