有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年12月29日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月29日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,004,255,771 | 850,748,729 | |
| 投資信託受益証券 | 26,132,824,018 | 24,980,672,268 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,011 | |
| 流動資産合計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 | |
| 資産合計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 151,723,228 | 217,829,481 | |
| 未払解約金 | 268,672,751 | 190,284,743 | |
| 未払受託者報酬 | 726,201 | 760,953 | |
| 未払委託者報酬 | 27,353,685 | 28,663,001 | |
| その他未払費用 | 57,215 | 49,899 | |
| 流動負債合計 | 448,533,080 | 437,588,077 | |
| 負債合計 | 448,533,080 | 437,588,077 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,674,746,923 | 21,782,948,165 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,013,809,793 | 3,610,894,766 | |
| 純資産合計 | 26,688,556,716 | 25,393,842,931 | |
| 負債純資産合計 | 27,137,089,796 | 25,831,431,008 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
