有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/29-2024/12/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2024年6月28日現在 | 第23特定期間 2024年12月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,802,779 | 54,418,643 |
| コール・ローン | 1,243,403,488 | 1,472,226,587 |
| 投資信託受益証券 | 84,310,669,355 | 107,142,810,794 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,015 |
| 未収入金 | 302,660,000 | - |
| 流動資産合計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
| 資産合計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,095,170 | 586,444,561 |
| 未払解約金 | 400,500,962 | 326,283,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,358 | 3,063,365 |
| 未払委託者報酬 | 86,759,994 | 115,387,105 |
| その他未払費用 | 101,050 | 127,169 |
| 流動負債合計 | 972,760,534 | 1,031,305,722 |
| 負債合計 | 972,760,534 | 1,031,305,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,619,034,015 | 117,288,912,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,715,248,918 | △9,650,752,058 |
| (分配準備積立金) | 20,369,750,220 | 23,792,952,265 |
| 元本等合計 | 84,903,785,097 | 107,638,160,317 |
| 純資産合計 | 84,903,785,097 | 107,638,160,317 |
| 負債純資産合計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
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