有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年6月28日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 15,064,980 | 13,749,012 | |
| コール・ローン | 1,233,120,911 | 2,818,587,638 | |
| 投資信託受益証券 | 22,093,245,155 | 33,563,100,034 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 | |
| 流動資産合計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 | |
| 資産合計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 298,930,780 | 392,255,702 | |
| 未払解約金 | 111,703,510 | 1,555,306,895 | |
| 未払受託者報酬 | 588,261 | 990,362 | |
| 未払委託者報酬 | 22,158,149 | 37,303,892 | |
| その他未払費用 | 44,916 | 62,277 | |
| 流動負債合計 | 433,425,616 | 1,985,919,128 | |
| 負債合計 | 433,425,616 | 1,985,919,128 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 29,893,078,021 | 39,225,570,294 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,985,062,575 | △4,816,042,722 | |
| 純資産合計 | 22,908,015,446 | 34,409,527,572 | |
| 負債純資産合計 | 23,341,441,062 | 36,395,446,700 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
