有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/29-2023/12/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2023年6月28日現在 | 第21特定期間 2023年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,990,711 | 10,329,489 |
| コール・ローン | 2,268,214,075 | 1,055,456,219 |
| 投資信託受益証券 | 66,450,989,680 | 68,821,784,610 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
| 資産合計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,817,422 | 470,258,680 |
| 未払解約金 | 276,579,792 | 74,923,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,788 | 1,876,836 |
| 未払委託者報酬 | 67,001,188 | 70,694,320 |
| その他未払費用 | 84,882 | 86,754 |
| 流動負債合計 | 826,262,072 | 617,839,903 |
| 負債合計 | 826,262,072 | 617,839,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,163,484,436 | 94,051,736,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,176,542,033 | △24,781,995,602 |
| (分配準備積立金) | 6,855,199,001 | 8,157,517,996 |
| 元本等合計 | 67,986,942,403 | 69,269,740,423 |
| 純資産合計 | 67,986,942,403 | 69,269,740,423 |
| 負債純資産合計 | 68,813,204,475 | 69,887,580,326 |
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