有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2017年6月28日現在) | 第9特定期間 (2017年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,730,566 | 33,686,682 |
| コール・ローン | 1,910,427,026 | 1,680,630,840 |
| 投資信託受益証券 | 48,196,455,796 | 47,738,132,539 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
| 資産合計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,468,190 | 641,562,581 |
| 未払解約金 | 161,446,586 | 277,418,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,218 | 1,329,344 |
| 未払委託者報酬 | 48,410,091 | 50,072,286 |
| その他未払費用 | 69,487 | 69,772 |
| 流動負債合計 | 840,679,572 | 970,452,113 |
| 負債合計 | 840,679,572 | 970,452,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,946,819,022 | 64,156,258,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,656,875,190 | △15,674,250,163 |
| 純資産合計 | 49,289,943,832 | 48,482,007,963 |
| 負債純資産合計 | 50,130,623,404 | 49,452,460,076 |
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