有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年6月29日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 850,748,729 | 543,211,948 | |
| 投資信託受益証券 | 24,980,672,268 | 16,053,733,915 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,014 | |
| 未収入金 | - | 103,000,000 | |
| 流動資産合計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 | |
| 資産合計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 217,829,481 | 171,015,452 | |
| 未払解約金 | 190,284,743 | 208,245,217 | |
| 未払受託者報酬 | 760,953 | 411,564 | |
| 未払委託者報酬 | 28,663,001 | 15,502,435 | |
| その他未払費用 | 49,899 | 35,189 | |
| 流動負債合計 | 437,588,077 | 395,209,857 | |
| 負債合計 | 437,588,077 | 395,209,857 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 21,782,948,165 | 17,101,545,267 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,610,894,766 | △796,799,247 | |
| 純資産合計 | 25,393,842,931 | 16,304,746,020 | |
| 負債純資産合計 | 25,831,431,008 | 16,699,955,877 | |
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