有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2024年12月30日現在 | 第24特定期間 2025年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,418,643 | 128,235,030 |
| コール・ローン | 1,472,226,587 | 1,571,065,959 |
| 投資信託受益証券 | 107,142,810,794 | 104,122,940,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,036 |
| 流動資産合計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
| 資産合計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 586,444,561 | 652,888,232 |
| 未払解約金 | 326,283,522 | 373,526,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,365 | 3,054,531 |
| 未払委託者報酬 | 115,387,105 | 115,054,180 |
| その他未払費用 | 127,169 | 127,659 |
| 流動負債合計 | 1,031,305,722 | 1,144,651,002 |
| 負債合計 | 1,031,305,722 | 1,144,651,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,288,912,375 | 130,577,646,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,650,752,058 | △25,900,045,575 |
| (分配準備積立金) | 23,792,952,265 | 20,107,825,773 |
| 元本等合計 | 107,638,160,317 | 104,677,600,925 |
| 純資産合計 | 107,638,160,317 | 104,677,600,925 |
| 負債純資産合計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
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