有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月1日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年6月30日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月29日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 149,845,372 | 1,004,255,771 | |
| 投資信託受益証券 | 4,456,512,741 | 26,132,824,018 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 | |
| 資産合計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,212,544 | 151,723,228 | |
| 未払解約金 | 30,472,103 | 268,672,751 | |
| 未払受託者報酬 | 132,222 | 726,201 | |
| 未払委託者報酬 | 4,980,611 | 27,353,685 | |
| その他未払費用 | 33,237 | 57,215 | |
| 流動負債合計 | 56,830,717 | 448,533,080 | |
| 負債合計 | 56,830,717 | 448,533,080 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,242,508,836 | 21,674,746,923 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,028,566 | 5,013,809,793 | |
| 純資産合計 | 4,549,537,402 | 26,688,556,716 | |
| 負債純資産合計 | 4,606,368,119 | 27,137,089,796 | |
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