有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 1月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,336 |
| 流動資産合計 | 1,113,369 |
| 資産合計 | 1,113,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11 |
| 未払委託者報酬 | 146 |
| 流動負債合計 | 157 |
| 負債合計 | 157 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,212 |
| (分配準備積立金) | (113,212) |
| 元本等合計 | 1,113,212 |
| 純資産合計 | 1,113,212 |
| 負債純資産合計 | 1,113,369 |
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