有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月21日現在) | 第7期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,829,210 | 56,214,959 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998,871,778 | 6,311,318,180 |
| 未収入金 | 970,000 | 15,340,000 |
| 流動資産合計 | 4,039,670,988 | 6,382,873,139 |
| 資産合計 | 4,039,670,988 | 6,382,873,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,993 | 947,162 |
| 未払受託者報酬 | 836,600 | 1,187,950 |
| 未払委託者報酬 | 10,666,583 | 15,146,291 |
| 未払利息 | 111 | 22 |
| その他未払費用 | 104,914 | 148,432 |
| 流動負債合計 | 12,781,201 | 17,429,857 |
| 負債合計 | 12,781,201 | 17,429,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,445,149 | 3,899,043,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,138,444,638 | 2,466,399,716 |
| (分配準備積立金) | 516,791,972 | 920,063,150 |
| 元本等合計 | 4,026,889,787 | 6,365,443,282 |
| 純資産合計 | 4,026,889,787 | 6,365,443,282 |
| 負債純資産合計 | 4,039,670,988 | 6,382,873,139 |
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