有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 1月22日現在) | 第6期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,727,459 | 39,829,210 |
| 親投資信託受益証券 | 2,838,027,707 | 3,998,871,778 |
| 未収入金 | 10,860,000 | 970,000 |
| 流動資産合計 | 2,874,615,166 | 4,039,670,988 |
| 資産合計 | 2,874,615,166 | 4,039,670,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,826,814 | 1,172,993 |
| 未払受託者報酬 | 546,627 | 836,600 |
| 未払委託者報酬 | 6,969,447 | 10,666,583 |
| 未払利息 | 42 | 111 |
| その他未払費用 | 68,268 | 104,914 |
| 流動負債合計 | 12,411,198 | 12,781,201 |
| 負債合計 | 12,411,198 | 12,781,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,739,560 | 2,888,445,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,464,408 | 1,138,444,638 |
| (分配準備積立金) | 488,086,129 | 516,791,972 |
| 元本等合計 | 2,862,203,968 | 4,026,889,787 |
| 純資産合計 | 2,862,203,968 | 4,026,889,787 |
| 負債純資産合計 | 2,874,615,166 | 4,039,670,988 |
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