有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月22日現在) | 第12期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,970,604 | 174,960,252 |
| 親投資信託受益証券 | 19,354,542,205 | 25,901,523,463 |
| 未収入金 | 71,420,000 | 186,300,000 |
| 未収利息 | - | 1,036 |
| 流動資産合計 | 19,630,932,809 | 26,262,784,751 |
| 資産合計 | 19,630,932,809 | 26,262,784,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,527,797 | 29,081,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,013,970 | 5,389,456 |
| 未払委託者報酬 | 51,178,121 | 68,715,549 |
| 未払利息 | 105 | - |
| その他未払費用 | 501,681 | 673,619 |
| 流動負債合計 | 86,221,674 | 103,860,178 |
| 負債合計 | 86,221,674 | 103,860,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,964,875,010 | 9,061,799,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,579,836,125 | 17,097,125,108 |
| (分配準備積立金) | 5,267,125,721 | 8,223,302,907 |
| 元本等合計 | 19,544,711,135 | 26,158,924,573 |
| 純資産合計 | 19,544,711,135 | 26,158,924,573 |
| 負債純資産合計 | 19,630,932,809 | 26,262,784,751 |
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