有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 1月20日現在) | 第2期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,033 | 3,017,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,336 | 258,093,586 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
| 資産合計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | 32,284 |
| 未払委託者報酬 | 146 | 411,522 |
| その他未払費用 | - | 3,975 |
| 流動負債合計 | 157 | 447,781 |
| 負債合計 | 157 | 447,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 205,109,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,212 | 55,554,092 |
| (分配準備積立金) | 113,212 | 6,848,848 |
| 元本等合計 | 1,113,212 | 260,663,230 |
| 純資産合計 | 1,113,212 | 260,663,230 |
| 負債純資産合計 | 1,113,369 | 261,111,011 |
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