- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 1月20日現在) | 第11期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,561,817 | 204,970,604 |
| 親投資信託受益証券 | 12,948,923,733 | 19,354,542,205 |
| 未収入金 | 930,000 | 71,420,000 |
| 流動資産合計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
| 資産合計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,005,324 | 30,527,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,624 | 4,013,970 |
| 未払委託者報酬 | 36,294,421 | 51,178,121 |
| 未払利息 | 50 | 105 |
| その他未払費用 | 355,769 | 501,681 |
| 流動負債合計 | 44,502,188 | 86,221,674 |
| 負債合計 | 44,502,188 | 86,221,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,626,603,018 | 7,964,875,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408,310,344 | 11,579,836,125 |
| (分配準備積立金) | 2,461,322,552 | 5,267,125,721 |
| 元本等合計 | 13,034,913,362 | 19,544,711,135 |
| 純資産合計 | 13,034,913,362 | 19,544,711,135 |
| 負債純資産合計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
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