有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月20日現在) | 第4期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 75,595 |
| コール・ローン | 9,144,889 | 16,228,668 |
| 親投資信託受益証券 | 779,573,226 | 1,515,466,489 |
| 未収入金 | 140,572 | - |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 788,858,700 | 1,531,770,752 |
| 資産合計 | 788,858,700 | 1,531,770,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,799 | 30,410 |
| 未払受託者報酬 | 148,963 | 278,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,899,184 | 3,552,288 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 18,558 | 34,768 |
| 流動負債合計 | 2,382,504 | 3,896,115 |
| 負債合計 | 2,382,504 | 3,896,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,758,903 | 1,193,152,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,717,293 | 334,721,752 |
| (分配準備積立金) | 15,700,024 | 86,135,290 |
| 元本等合計 | 786,476,196 | 1,527,874,637 |
| 純資産合計 | 786,476,196 | 1,527,874,637 |
| 負債純資産合計 | 788,858,700 | 1,531,770,752 |
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