有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月20日現在) | 第3期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,017,421 | 9,144,889 |
| 親投資信託受益証券 | 258,093,586 | 779,573,226 |
| 未収入金 | - | 140,572 |
| 未収利息 | 4 | 13 |
| 流動資産合計 | 261,111,011 | 788,858,700 |
| 資産合計 | 261,111,011 | 788,858,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 315,799 |
| 未払受託者報酬 | 32,284 | 148,963 |
| 未払委託者報酬 | 411,522 | 1,899,184 |
| その他未払費用 | 3,975 | 18,558 |
| 流動負債合計 | 447,781 | 2,382,504 |
| 負債合計 | 447,781 | 2,382,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,109,138 | 705,758,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,554,092 | 80,717,293 |
| (分配準備積立金) | 6,848,848 | 15,700,024 |
| 元本等合計 | 260,663,230 | 786,476,196 |
| 純資産合計 | 260,663,230 | 786,476,196 |
| 負債純資産合計 | 261,111,011 | 788,858,700 |
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