有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 1月20日現在) | 第5期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,595 | - |
| コール・ローン | 16,228,668 | 25,727,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,466,489 | 2,838,027,707 |
| 未収入金 | - | 10,860,000 |
| 流動資産合計 | 1,531,770,752 | 2,874,615,166 |
| 資産合計 | 1,531,770,752 | 2,874,615,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,410 | 4,826,814 |
| 未払受託者報酬 | 278,614 | 546,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,288 | 6,969,447 |
| 未払利息 | 35 | 42 |
| その他未払費用 | 34,768 | 68,268 |
| 流動負債合計 | 3,896,115 | 12,411,198 |
| 負債合計 | 3,896,115 | 12,411,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,152,885 | 1,850,739,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,721,752 | 1,011,464,408 |
| (分配準備積立金) | 86,135,290 | 488,086,129 |
| 元本等合計 | 1,527,874,637 | 2,862,203,968 |
| 純資産合計 | 1,527,874,637 | 2,862,203,968 |
| 負債純資産合計 | 1,531,770,752 | 2,874,615,166 |
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