有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,893 | - |
| コール・ローン | 76,034,866 | 115,537,939 |
| 親投資信託受益証券 | 8,361,483,372 | 10,994,601,343 |
| 未収入金 | 43,620,000 | 32,430,000 |
| 流動資産合計 | 8,481,142,131 | 11,142,569,282 |
| 資産合計 | 8,481,142,131 | 11,142,569,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,490,412 | 3,856,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,300 | 2,402,153 |
| 未払委託者報酬 | 21,117,753 | 30,627,448 |
| 未払利息 | 51 | 173 |
| その他未払費用 | 206,977 | 300,209 |
| 流動負債合計 | 33,471,493 | 37,186,266 |
| 負債合計 | 33,471,493 | 37,186,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,783,837,430 | 5,555,620,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,663,833,208 | 5,549,762,701 |
| (分配準備積立金) | 1,606,541,668 | 2,462,260,075 |
| 元本等合計 | 8,447,670,638 | 11,105,383,016 |
| 純資産合計 | 8,447,670,638 | 11,105,383,016 |
| 負債純資産合計 | 8,481,142,131 | 11,142,569,282 |
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