有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,893 |
| コール・ローン | 56,214,959 | 76,034,866 |
| 親投資信託受益証券 | 6,311,318,180 | 8,361,483,372 |
| 未収入金 | 15,340,000 | 43,620,000 |
| 流動資産合計 | 6,382,873,139 | 8,481,142,131 |
| 資産合計 | 6,382,873,139 | 8,481,142,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,162 | 10,490,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,950 | 1,656,300 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,291 | 21,117,753 |
| 未払利息 | 22 | 51 |
| その他未払費用 | 148,432 | 206,977 |
| 流動負債合計 | 17,429,857 | 33,471,493 |
| 負債合計 | 17,429,857 | 33,471,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,043,566 | 4,783,837,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,399,716 | 3,663,833,208 |
| (分配準備積立金) | 920,063,150 | 1,606,541,668 |
| 元本等合計 | 6,365,443,282 | 8,447,670,638 |
| 純資産合計 | 6,365,443,282 | 8,447,670,638 |
| 負債純資産合計 | 6,382,873,139 | 8,481,142,131 |
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