有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月20日現在) | 第3期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,279,833 | 59,134,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,174,829 | 3,718,312,070 |
| 未収入金 | - | 834,967 |
| 未収利息 | 28 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,514,454,690 | 3,778,281,764 |
| 資産合計 | 1,514,454,690 | 3,778,281,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,256,539 |
| 未払受託者報酬 | 225,240 | 674,144 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,676 | 6,909,926 |
| その他未払費用 | 28,094 | 84,210 |
| 流動負債合計 | 2,562,010 | 8,924,819 |
| 負債合計 | 2,562,010 | 8,924,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,381,203 | 3,488,364,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,511,477 | 280,992,567 |
| (分配準備積立金) | 68,777,221 | 135,696,445 |
| 元本等合計 | 1,511,892,680 | 3,769,356,945 |
| 純資産合計 | 1,511,892,680 | 3,769,356,945 |
| 負債純資産合計 | 1,514,454,690 | 3,778,281,764 |
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