有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月20日現在) | 第4期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 293,263 |
| コール・ローン | 59,134,638 | 62,957,780 |
| 親投資信託受益証券 | 3,718,312,070 | 5,898,159,491 |
| 未収入金 | 834,967 | 6,020,113 |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
| 資産合計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,256,539 | 3,027,893 |
| 未払受託者報酬 | 674,144 | 1,157,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,909,926 | 11,869,423 |
| 未払利息 | - | 135 |
| その他未払費用 | 84,210 | 144,690 |
| 流動負債合計 | 8,924,819 | 16,200,137 |
| 負債合計 | 8,924,819 | 16,200,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,364,378 | 5,199,681,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,992,567 | 751,549,452 |
| (分配準備積立金) | 135,696,445 | 275,212,696 |
| 元本等合計 | 3,769,356,945 | 5,951,230,510 |
| 純資産合計 | 3,769,356,945 | 5,951,230,510 |
| 負債純資産合計 | 3,778,281,764 | 5,967,430,647 |
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