有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 1月20日現在) | 第5期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 293,263 | - |
| コール・ローン | 62,957,780 | 93,174,875 |
| 親投資信託受益証券 | 5,898,159,491 | 10,507,599,789 |
| 未収入金 | 6,020,113 | 25,740,000 |
| 流動資産合計 | 5,967,430,647 | 10,626,514,664 |
| 資産合計 | 5,967,430,647 | 10,626,514,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,027,893 | 4,549,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,996 | 2,034,833 |
| 未払委託者報酬 | 11,869,423 | 20,856,937 |
| 未払利息 | 135 | 154 |
| その他未払費用 | 144,690 | 254,299 |
| 流動負債合計 | 16,200,137 | 27,695,280 |
| 負債合計 | 16,200,137 | 27,695,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,199,681,058 | 8,326,682,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,549,452 | 2,272,137,284 |
| (分配準備積立金) | 275,212,696 | 911,760,763 |
| 元本等合計 | 5,951,230,510 | 10,598,819,384 |
| 純資産合計 | 5,951,230,510 | 10,598,819,384 |
| 負債純資産合計 | 5,967,430,647 | 10,626,514,664 |
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