有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月20日現在) | 第8期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,388 |
| コール・ローン | 157,202,269 | 222,417,191 |
| 親投資信託受益証券 | 19,147,804,607 | 22,805,219,786 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 67,820,000 |
| 流動資産合計 | 19,363,006,876 | 23,095,468,365 |
| 資産合計 | 19,363,006,876 | 23,095,468,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,755,488 | 15,154,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,827,778 | 4,768,812 |
| 未払委託者報酬 | 39,234,741 | 48,880,189 |
| 未払利息 | 63 | 151 |
| その他未払費用 | 478,411 | 596,038 |
| 流動負債合計 | 65,296,481 | 69,399,348 |
| 負債合計 | 65,296,481 | 69,399,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,690,236,327 | 16,852,053,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,607,474,068 | 6,174,015,195 |
| (分配準備積立金) | 1,733,657,493 | 2,646,665,129 |
| 元本等合計 | 19,297,710,395 | 23,026,069,017 |
| 純資産合計 | 19,297,710,395 | 23,026,069,017 |
| 負債純資産合計 | 19,363,006,876 | 23,095,468,365 |
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