有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 1月20日現在) | 第11期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,289,093 | 365,078,091 |
| 親投資信託受益証券 | 29,627,075,911 | 37,934,614,402 |
| 未収入金 | 8,880,000 | 134,660,000 |
| 流動資産合計 | 29,940,245,004 | 38,434,352,493 |
| 資産合計 | 29,940,245,004 | 38,434,352,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,263,208 | 32,611,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,386 | 8,124,481 |
| 未払委託者報酬 | 68,422,595 | 83,275,843 |
| 未払利息 | 118 | 187 |
| その他未払費用 | 828,287 | 858,164 |
| 流動負債合計 | 95,189,594 | 124,870,240 |
| 負債合計 | 95,189,594 | 124,870,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,971,236,868 | 22,659,332,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,873,818,542 | 15,650,149,254 |
| (分配準備積立金) | 4,113,023,031 | 8,460,801,043 |
| 元本等合計 | 29,845,055,410 | 38,309,482,253 |
| 純資産合計 | 29,845,055,410 | 38,309,482,253 |
| 負債純資産合計 | 29,940,245,004 | 38,434,352,493 |
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