- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月22日現在) | 第12期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,078,091 | 307,057,386 |
| 親投資信託受益証券 | 37,934,614,402 | 42,828,833,457 |
| 未収入金 | 134,660,000 | 257,490,000 |
| 未収利息 | - | 1,818 |
| 流動資産合計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
| 資産合計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,611,565 | 31,323,963 |
| 未払受託者報酬 | 8,124,481 | 9,245,964 |
| 未払委託者報酬 | 83,275,843 | 94,771,091 |
| 未払利息 | 187 | - |
| その他未払費用 | 858,164 | 853,918 |
| 流動負債合計 | 124,870,240 | 136,194,936 |
| 負債合計 | 124,870,240 | 136,194,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,659,332,999 | 23,585,653,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,650,149,254 | 19,671,534,234 |
| (分配準備積立金) | 8,460,801,043 | 10,957,189,960 |
| 元本等合計 | 38,309,482,253 | 43,257,187,725 |
| 純資産合計 | 38,309,482,253 | 43,257,187,725 |
| 負債純資産合計 | 38,434,352,493 | 43,393,382,661 |
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