有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月20日現在) | 第9期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,388 | - |
| コール・ローン | 222,417,191 | 271,524,974 |
| 親投資信託受益証券 | 22,805,219,786 | 26,737,528,744 |
| 未収入金 | 67,820,000 | 73,530,000 |
| 流動資産合計 | 23,095,468,365 | 27,082,583,718 |
| 資産合計 | 23,095,468,365 | 27,082,583,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,154,158 | 11,117,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,768,812 | 5,929,909 |
| 未払委託者報酬 | 48,880,189 | 60,781,472 |
| 未払利息 | 151 | 407 |
| その他未払費用 | 596,038 | 741,174 |
| 流動負債合計 | 69,399,348 | 78,570,467 |
| 負債合計 | 69,399,348 | 78,570,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,852,053,822 | 18,729,532,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,174,015,195 | 8,274,480,266 |
| (分配準備積立金) | 2,646,665,129 | 3,700,714,903 |
| 元本等合計 | 23,026,069,017 | 27,004,013,251 |
| 純資産合計 | 23,026,069,017 | 27,004,013,251 |
| 負債純資産合計 | 23,095,468,365 | 27,082,583,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
