有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 1月20日現在) | 第13期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,057,386 | 540,219,209 |
| 親投資信託受益証券 | 42,828,833,457 | 52,473,801,874 |
| 未収入金 | 257,490,000 | 165,310,000 |
| 未収利息 | 1,818 | 10,578 |
| 流動資産合計 | 43,393,382,661 | 53,179,341,661 |
| 資産合計 | 43,393,382,661 | 53,179,341,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,323,963 | 48,398,014 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,964 | 10,989,170 |
| 未払委託者報酬 | 94,771,091 | 112,561,896 |
| その他未払費用 | 853,918 | 885,731 |
| 流動負債合計 | 136,194,936 | 172,834,811 |
| 負債合計 | 136,194,936 | 172,834,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,585,653,491 | 24,785,861,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,671,534,234 | 28,220,645,797 |
| (分配準備積立金) | 10,957,189,960 | 17,654,425,178 |
| 元本等合計 | 43,257,187,725 | 53,006,506,850 |
| 純資産合計 | 43,257,187,725 | 53,006,506,850 |
| 負債純資産合計 | 43,393,382,661 | 53,179,341,661 |
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