有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月20日現在) | 第10期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,524,974 | 304,289,093 |
| 親投資信託受益証券 | 26,737,528,744 | 29,627,075,911 |
| 未収入金 | 73,530,000 | 8,880,000 |
| 流動資産合計 | 27,082,583,718 | 29,940,245,004 |
| 資産合計 | 27,082,583,718 | 29,940,245,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,117,505 | 19,263,208 |
| 未払受託者報酬 | 5,929,909 | 6,675,386 |
| 未払委託者報酬 | 60,781,472 | 68,422,595 |
| 未払利息 | 407 | 118 |
| その他未払費用 | 741,174 | 828,287 |
| 流動負債合計 | 78,570,467 | 95,189,594 |
| 負債合計 | 78,570,467 | 95,189,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,729,532,985 | 20,971,236,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,274,480,266 | 8,873,818,542 |
| (分配準備積立金) | 3,700,714,903 | 4,113,023,031 |
| 元本等合計 | 27,004,013,251 | 29,845,055,410 |
| 純資産合計 | 27,004,013,251 | 29,845,055,410 |
| 負債純資産合計 | 27,082,583,718 | 29,940,245,004 |
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