有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 1月22日現在) | 第6期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,174,875 | 147,637,168 |
| 親投資信託受益証券 | 10,507,599,789 | 14,240,814,453 |
| 未収入金 | 25,740,000 | 1,030,000 |
| 流動資産合計 | 10,626,514,664 | 14,389,481,621 |
| 資産合計 | 10,626,514,664 | 14,389,481,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,549,057 | 3,340,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,034,833 | 2,991,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,856,937 | 30,661,452 |
| 未払利息 | 154 | 412 |
| その他未払費用 | 254,299 | 375,974 |
| 流動負債合計 | 27,695,280 | 37,370,119 |
| 負債合計 | 27,695,280 | 37,370,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,326,682,100 | 12,057,134,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,272,137,284 | 2,294,976,977 |
| (分配準備積立金) | 911,760,763 | 1,178,751,366 |
| 元本等合計 | 10,598,819,384 | 14,352,111,502 |
| 純資産合計 | 10,598,819,384 | 14,352,111,502 |
| 負債純資産合計 | 10,626,514,664 | 14,389,481,621 |
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