- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月21日現在) | 第7期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,637,168 | 157,202,269 |
| 親投資信託受益証券 | 14,240,814,453 | 19,147,804,607 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 58,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,389,481,621 | 19,363,006,876 |
| 資産合計 | 14,389,481,621 | 19,363,006,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,340,918 | 21,755,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,991,363 | 3,827,778 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,452 | 39,234,741 |
| 未払利息 | 412 | 63 |
| その他未払費用 | 375,974 | 478,411 |
| 流動負債合計 | 37,370,119 | 65,296,481 |
| 負債合計 | 37,370,119 | 65,296,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,057,134,525 | 14,690,236,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,294,976,977 | 4,607,474,068 |
| (分配準備積立金) | 1,178,751,366 | 1,733,657,493 |
| 元本等合計 | 14,352,111,502 | 19,297,710,395 |
| 純資産合計 | 14,352,111,502 | 19,297,710,395 |
| 負債純資産合計 | 14,389,481,621 | 19,363,006,876 |
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