有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 平成25年 7月末日 | 994,031 | ― | 9,940 | ― |
| 8月末日 | 977,615 | ― | 9,776 | ― |
| 9月末日 | 1,005,341 | ― | 10,053 | ― |
| 10月末日 | 1,039,700 | ― | 10,397 | ― |
| 11月末日 | 1,062,875 | ― | 10,629 | ― |
| 12月末日 | 1,087,993 | ― | 10,880 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,045,545 | ― | 10,455 | ― |
| 2月末日 | 1,061,375 | ― | 10,614 | ― |
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