有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,951,230,510 | 5,951,230,510 | 11,445 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 10,598,819,384 | 10,598,819,384 | 12,729 | 12,729 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 14,352,111,502 | 14,352,111,502 | 11,903 | 11,903 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,297,710,395 | 19,297,710,395 | 13,136 | 13,136 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 23,026,069,017 | 23,026,069,017 | 13,664 | 13,664 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 27,004,013,251 | 27,004,013,251 | 14,418 | 14,418 |
| 2021年 2月末日 | 23,234,207,983 | ― | 13,705 | ― | |
| 3月末日 | 24,232,745,386 | ― | 14,013 | ― | |
| 4月末日 | 24,673,828,732 | ― | 14,179 | ― | |
| 5月末日 | 25,397,926,852 | ― | 14,369 | ― | |
| 6月末日 | 26,324,683,226 | ― | 14,442 | ― | |
| 7月末日 | 26,325,521,373 | ― | 14,388 | ― | |
| 8月末日 | 26,499,996,705 | ― | 14,466 | ― | |
| 9月末日 | 26,384,323,433 | ― | 14,332 | ― | |
| 10月末日 | 27,146,530,983 | ― | 14,685 | ― | |
| 11月末日 | 26,875,437,683 | ― | 14,443 | ― | |
| 12月末日 | 27,295,326,969 | ― | 14,680 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 27,007,432,174 | ― | 14,340 | ― | |
| 2月末日 | 26,676,703,098 | ― | 14,150 | ― | |
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