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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2020/10/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 1月20日)	1,070,781	1,070,781	10,708	10,708
第2期計算期間末	(2015年 1月20日)	1,511,892,680	1,511,892,680	11,996	11,996
第3期計算期間末	(2016年 1月20日)	3,769,356,945	3,769,356,945	10,806	10,806
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	5,951,230,510	5,951,230,510	11,445	11,445
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	10,598,819,384	10,598,819,384	12,729	12,729
第6期計算期間末	(2019年 1月21日)	14,352,111,502	14,352,111,502	11,903	11,903
第7期計算期間末	(2020年 1月20日)	19,297,710,395	19,297,710,395	13,136	13,136
	2019年 8月末日	16,732,148,325	―	12,198	―
	9月末日	17,146,270,662	―	12,400	―
	10月末日	17,728,834,877	―	12,696	―
	11月末日	17,993,029,060	―	12,745	―
	12月末日	18,372,758,982	―	13,002	―
	2020年 1月末日	19,308,826,483	―	12,953	―
	2月末日	19,106,665,638	―	12,730	―
	3月末日	18,069,417,134	―	11,844	―
	4月末日	18,549,479,350	―	12,086	―
	5月末日	19,381,001,418	―	12,434	―
	6月末日	20,130,462,453	―	12,675	―
	7月末日	20,629,509,171	―	12,839	―
	8月末日	21,141,204,915	―	13,058	―

開示資料

決算

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