有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 平成26年 2月末日 | 1,061,375 | ― | 10,614 | ― | |
| 3月末日 | 1,080,335 | ― | 10,803 | ― | |
| 4月末日 | 1,087,309 | ― | 10,873 | ― | |
| 5月末日 | 61,952,619 | ― | 10,959 | ― | |
| 6月末日 | 587,936,515 | ― | 11,027 | ― | |
| 7月末日 | 689,842,450 | ― | 11,164 | ― | |
| 8月末日 | 797,588,471 | ― | 11,290 | ― | |
| 9月末日 | 1,081,926,824 | ― | 11,460 | ― | |
| 10月末日 | 1,106,943,884 | ― | 11,522 | ― | |
| 11月末日 | 1,319,292,915 | ― | 12,400 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,403,433 | ― | 12,295 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,550,644,689 | ― | 12,044 | ― | |
| 2月末日 | 1,563,007,954 | ― | 12,162 | ― | |
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