半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,951,230,510 | 5,951,230,510 | 11,445 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 10,598,819,384 | 10,598,819,384 | 12,729 | 12,729 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 14,352,111,502 | 14,352,111,502 | 11,903 | 11,903 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,297,710,395 | 19,297,710,395 | 13,136 | 13,136 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 23,026,069,017 | 23,026,069,017 | 13,664 | 13,664 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 27,004,013,251 | 27,004,013,251 | 14,418 | 14,418 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 29,845,055,410 | 29,845,055,410 | 14,231 | 14,231 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 38,309,482,253 | 38,309,482,253 | 16,907 | 16,907 |
| 2023年 8月末日 | 36,150,392,902 | ― | 16,276 | ― | |
| 9月末日 | 35,580,693,657 | ― | 15,982 | ― | |
| 10月末日 | 35,463,178,217 | ― | 15,832 | ― | |
| 11月末日 | 37,225,777,189 | ― | 16,518 | ― | |
| 12月末日 | 37,456,170,279 | ― | 16,529 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,536,293,831 | ― | 16,917 | ― | |
| 2月末日 | 39,487,726,773 | ― | 17,309 | ― | |
| 3月末日 | 40,387,049,421 | ― | 17,592 | ― | |
| 4月末日 | 41,108,316,506 | ― | 17,901 | ― | |
| 5月末日 | 41,793,850,831 | ― | 18,049 | ― | |
| 6月末日 | 43,208,668,317 | ― | 18,605 | ― | |
| 7月末日 | 41,748,833,120 | ― | 17,911 | ― | |
| 8月末日 | 41,008,530,488 | ― | 17,561 | ― | |
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