有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,951,230,510 | 5,951,230,510 | 11,445 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 10,598,819,384 | 10,598,819,384 | 12,729 | 12,729 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 14,352,111,502 | 14,352,111,502 | 11,903 | 11,903 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,297,710,395 | 19,297,710,395 | 13,136 | 13,136 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 23,026,069,017 | 23,026,069,017 | 13,664 | 13,664 |
| 2020年 2月末日 | 19,106,665,638 | ― | 12,730 | ― | |
| 3月末日 | 18,069,417,134 | ― | 11,844 | ― | |
| 4月末日 | 18,549,479,350 | ― | 12,086 | ― | |
| 5月末日 | 19,381,001,418 | ― | 12,434 | ― | |
| 6月末日 | 20,130,462,453 | ― | 12,675 | ― | |
| 7月末日 | 20,629,509,171 | ― | 12,839 | ― | |
| 8月末日 | 21,141,204,915 | ― | 13,058 | ― | |
| 9月末日 | 21,113,943,005 | ― | 12,880 | ― | |
| 10月末日 | 21,076,637,979 | ― | 12,763 | ― | |
| 11月末日 | 21,935,424,251 | ― | 13,320 | ― | |
| 12月末日 | 22,559,755,971 | ― | 13,543 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,162,984,792 | ― | 13,649 | ― | |
| 2月末日 | 23,234,207,983 | ― | 13,705 | ― | |
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