有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 5,951,230,510 | 5,951,230,510 | 11,445 | 11,445 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 10,598,819,384 | 10,598,819,384 | 12,729 | 12,729 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 14,352,111,502 | 14,352,111,502 | 11,903 | 11,903 |
| 2018年 2月末日 | 10,458,608,139 | ― | 12,251 | ― | |
| 3月末日 | 10,741,903,621 | ― | 12,147 | ― | |
| 4月末日 | 11,016,986,778 | ― | 12,294 | ― | |
| 5月末日 | 11,777,089,859 | ― | 11,991 | ― | |
| 6月末日 | 12,245,435,138 | ― | 11,988 | ― | |
| 7月末日 | 12,604,687,268 | ― | 12,223 | ― | |
| 8月末日 | 13,744,652,406 | ― | 12,054 | ― | |
| 9月末日 | 14,179,431,838 | ― | 12,342 | ― | |
| 10月末日 | 13,967,062,171 | ― | 11,891 | ― | |
| 11月末日 | 14,438,504,620 | ― | 12,117 | ― | |
| 12月末日 | 13,996,312,998 | ― | 11,747 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 14,617,990,962 | ― | 11,974 | ― | |
| 2月末日 | 15,338,439,365 | ― | 12,259 | ― | |
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