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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)

【提出】: 2026/04/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	5,951,230,510	5,951,230,510	11,445	11,445
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	10,598,819,384	10,598,819,384	12,729	12,729
第6期計算期間末	(2019年 1月21日)	14,352,111,502	14,352,111,502	11,903	11,903
第7期計算期間末	(2020年 1月20日)	19,297,710,395	19,297,710,395	13,136	13,136
第8期計算期間末	(2021年 1月20日)	23,026,069,017	23,026,069,017	13,664	13,664
第9期計算期間末	(2022年 1月20日)	27,004,013,251	27,004,013,251	14,418	14,418
第10期計算期間末	(2023年 1月20日)	29,845,055,410	29,845,055,410	14,231	14,231
第11期計算期間末	(2024年 1月22日)	38,309,482,253	38,309,482,253	16,907	16,907
第12期計算期間末	(2025年 1月20日)	43,257,187,725	43,257,187,725	18,340	18,340
第13期計算期間末	(2026年 1月20日)	53,006,506,850	53,006,506,850	21,386	21,386
	2025年 2月末日	42,745,540,526	―	17,988	―
	3月末日	43,074,032,838	―	17,999	―
	4月末日	41,995,567,282	―	17,592	―
	5月末日	43,725,580,176	―	18,072	―
	6月末日	45,462,299,688	―	18,608	―
	7月末日	46,897,957,367	―	19,113	―
	8月末日	47,096,084,979	―	19,153	―
	9月末日	48,534,410,779	―	19,653	―
	10月末日	50,808,764,870	―	20,511	―
	11月末日	51,569,451,249	―	20,836	―
	12月末日	51,954,680,834	―	21,029	―
	2026年 1月末日	52,653,826,083	―	21,173	―
	2月末日	53,810,843,445	―	21,718	―

開示資料

決算

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