- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 5,951,230,510 | 5,951,230,510 | 11,445 | 11,445 |
| 平成28年 8月末日 | 5,132,738,506 | ― | 10,722 | ― | |
| 9月末日 | 5,223,976,250 | ― | 10,577 | ― | |
| 10月末日 | 5,367,992,361 | ― | 10,719 | ― | |
| 11月末日 | 5,659,255,934 | ― | 11,060 | ― | |
| 12月末日 | 5,958,032,761 | ― | 11,496 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,966,084,457 | ― | 11,377 | ― | |
| 2月末日 | 6,001,244,773 | ― | 11,446 | ― | |
| 3月末日 | 6,496,012,166 | ― | 11,526 | ― | |
| 4月末日 | 6,596,475,113 | ― | 11,581 | ― | |
| 5月末日 | 7,031,818,039 | ― | 11,747 | ― | |
| 6月末日 | 8,183,694,265 | ― | 11,929 | ― | |
| 7月末日 | 8,574,811,271 | ― | 11,993 | ― | |
| 8月末日 | 8,871,323,412 | ― | 12,128 | ― | |
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