- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 1,070,781 | 1,070,781 | 10,708 | 10,708 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,511,892,680 | 1,511,892,680 | 11,996 | 11,996 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 3,769,356,945 | 3,769,356,945 | 10,806 | 10,806 |
| 平成27年 2月末日 | 1,563,007,954 | ― | 12,162 | ― | |
| 3月末日 | 1,610,177,298 | ― | 12,058 | ― | |
| 4月末日 | 1,645,325,618 | ― | 12,240 | ― | |
| 5月末日 | 1,928,072,935 | ― | 12,444 | ― | |
| 6月末日 | 2,089,964,724 | ― | 12,145 | ― | |
| 7月末日 | 2,331,262,170 | ― | 12,160 | ― | |
| 8月末日 | 2,292,202,368 | ― | 11,595 | ― | |
| 9月末日 | 2,742,441,490 | ― | 11,239 | ― | |
| 10月末日 | 3,800,473,551 | ― | 11,681 | ― | |
| 11月末日 | 3,812,514,387 | ― | 11,689 | ― | |
| 12月末日 | 3,788,073,336 | ― | 11,435 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,966,026,061 | ― | 11,225 | ― | |
| 2月末日 | 3,784,058,264 | ― | 10,744 | ― | |
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