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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2019/10/21 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 1月20日)	1,070,781	1,070,781	10,708	10,708
第2期計算期間末	(2015年 1月20日)	1,511,892,680	1,511,892,680	11,996	11,996
第3期計算期間末	(2016年 1月20日)	3,769,356,945	3,769,356,945	10,806	10,806
第4期計算期間末	(2017年 1月20日)	5,951,230,510	5,951,230,510	11,445	11,445
第5期計算期間末	(2018年 1月22日)	10,598,819,384	10,598,819,384	12,729	12,729
第6期計算期間末	(2019年 1月21日)	14,352,111,502	14,352,111,502	11,903	11,903
	2018年 8月末日	13,744,652,406	―	12,054	―
	9月末日	14,179,431,838	―	12,342	―
	10月末日	13,967,062,171	―	11,891	―
	11月末日	14,438,504,620	―	12,117	―
	12月末日	13,996,312,998	―	11,747	―
	2019年 1月末日	14,617,990,962	―	11,974	―
	2月末日	15,338,439,365	―	12,259	―
	3月末日	15,730,109,078	―	12,286	―
	4月末日	15,863,460,040	―	12,403	―
	5月末日	15,708,472,749	―	12,052	―
	6月末日	16,565,391,497	―	12,359	―
	7月末日	16,942,028,688	―	12,475	―
	8月末日	16,732,148,325	―	12,198	―

開示資料

決算

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