有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月10日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,054,412 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 152,495,417 | ||||
| 流動資産合計 | 154,549,829 | ||||
| 資産合計 | 154,549,829 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 21,833 | ||||
| 未払委託者報酬 | 524,684 | ||||
| その他未払費用 | 3,279 | ||||
| 流動負債合計 | 549,796 | ||||
| 負債合計 | 549,796 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,929,040 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,070,993 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,626,749 | ||||
| 元本等合計 | 154,000,033 | ||||
| 純資産合計 | 154,000,033 | ||||
| 負債純資産合計 | 154,549,829 | ||||
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