有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月8日現在 | 第5期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,507,818 | 52,721,691 | |||
| 親投資信託受益証券 | 269,395,256 | 194,942,802 | |||
| 流動資産合計 | 340,903,074 | 247,664,493 | |||
| 資産合計 | 340,903,074 | 247,664,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 92,026 | 69,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,209,427 | 1,670,009 | |||
| その他未払費用 | 14,036 | 10,818 | |||
| 流動負債合計 | 2,315,489 | 1,750,365 | |||
| 負債合計 | 2,315,489 | 1,750,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 332,307,592 | ※1 240,062,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,279,993 | 5,851,801 | |||
| (分配準備積立金) | 4,543,149 | 3,064,700 | |||
| 元本等合計 | 338,587,585 | 245,914,128 | |||
| 純資産合計 | 338,587,585 | 245,914,128 | |||
| 負債純資産合計 | 340,903,074 | 247,664,493 | |||
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