- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年5月8日現在 | 第13期 2026年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,357,367 | 373,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,395,501 | 35,595,274 | |||
| 未収入金 | 2,377,000 | 207,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,129,868 | 36,175,421 | |||
| 資産合計 | 49,129,868 | 36,175,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,824 | 10,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 333,163 | 257,541 | |||
| その他未払費用 | 1,995 | 1,578 | |||
| 流動負債合計 | 348,982 | 269,801 | |||
| 負債合計 | 348,982 | 269,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,736,786 | ※1 34,918,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,955,900 | ※2 986,801 | |||
| (分配準備積立金) | 395,520 | 281,137 | |||
| 元本等合計 | 48,780,886 | 35,905,620 | |||
| 純資産合計 | 48,780,886 | 35,905,620 | |||
| 負債純資産合計 | 49,129,868 | 36,175,421 | |||
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