有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,721,691 | 2,598,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,942,802 | 167,546,628 | |||
| 未収入金 | - | 514,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,664,493 | 170,658,948 | |||
| 資産合計 | 247,664,493 | 170,658,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 478,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,538 | 47,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,670,009 | 1,135,924 | |||
| その他未払費用 | 10,818 | 6,987 | |||
| 流動負債合計 | 1,750,365 | 1,669,100 | |||
| 負債合計 | 1,750,365 | 1,669,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 240,062,327 | ※1 166,802,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,851,801 | 2,187,498 | |||
| (分配準備積立金) | 3,064,700 | 2,018,979 | |||
| 元本等合計 | 245,914,128 | 168,989,848 | |||
| 純資産合計 | 245,914,128 | 168,989,848 | |||
| 負債純資産合計 | 247,664,493 | 170,658,948 | |||
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